Treasury & Zahlungsströme — strukturiert & nachvollziehbar
Planung von Ein- und Auszahlungen, Steuerung der Zahlungsfähigkeit und klare Richtlinien — ohne übertriebene Versprechen.
- Fristen & Zyklen
- Prozesse & Rollen
- Richtlinien & Freigaben
Kurze Anfrage
Keine Erfolgsaussagen; jeder Fall wird eigenständig bewertet.
Warum Balenrio?
Zahlungsströme planen, Engpässe vermeiden, Abläufe dokumentieren.
Rhythmus
Kalender für Ein-/Auszahlungen mit fixen Meilensteinen.
Prozesse
RACI, Freigabestufen und Rollen klar beschrieben.
Kennzahlen
Transparente Decks zu Ein-/Auszahlungsprofilen und Reserven.
Schutz
Schweizer Recht & DSGVO-Grundsätze werden berücksichtigt.
Leistungen
- Treasury-Setup & Kalender
- Cashflow-Modelle & Forecast
- Richtlinien, Freigaben & Checks
- Reporting-Deck & Protokolle
- Engpass-Analyse & Hinweise
Standardisierte Artefakte, Indizes und nachvollziehbare Referenzen.
Preise
Pakete für unterschiedliche Umfänge — transparent und planbar.
Hinweis: Inhalte dienen der allgemeinen Information und ersetzen keine Rechtsberatung.
Ablauf in 5 Schritten
Vom Setup bis zum laufenden Kalender.
Scope
Ziele, Kalender, Rollen.
Datenpfade
Quellen, Checks, Freigaben.
Modelle
Cashflow & Szenarien.
Review
Engpässe & Hinweise.
Reporting
Deck, Protokolle, To-dos.
Stimmen aus Projekten
Rückmeldungen zu Struktur und Klarheit.
„Kalender und Decks haben uns spürbar Orientierung gegeben.“
„Rollen und Freigaben sind jetzt eindeutig dokumentiert.“
Hinweis: Erfahrungen sind individuell; keine Erfolgsaussagen.
FAQ: Häufige Fragen
Was umfasst Treasury-Setup?
Wie entstehen Cashflow-Modelle?
Ersetzt die Leistung eine Rechtsberatung?
Kontakt
Wir melden uns zeitnah mit den nächsten Schritten.
Adresse
Löwenstrasse 20, 8001 Zürich, Schweiz
Telefon
Rechtsträger: Balenrio AG · UID: CHE-463.820.574 (Zürich)
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Es werden keine Resultate versprochen; Bearbeitung je nach Unterlagenlage.
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